LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD

Dati di base

ISIN CH0267591763
Numero di valore 26759176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.58 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 94.59 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 95.02 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 93.75 CHF 15.11.2024
NAV * 94.58 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'100'783
Attivo della classe *** 10'964'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese -0.04% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.09% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +0.53% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -0.09% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +1.75% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +3.16% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +0.22% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 0.85% 3.86%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.18312% 3.44%
Caixabank S.A. 0.477% 3.18%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.13%
Q Energy Solutions SE 1.49% 2.94%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 2.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% 2.49%
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 2.48%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.26%
Achmea Bank NV 2.47% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)