ISIN | CH0267591763 |
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Numero di valore | 26759176 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.44 CHF | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.51 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.02 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 93.75 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 94.44 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 374'355'675 | |
Attivo della classe *** | 25'401'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mese | +0.02% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +0.39% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +0.47% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +0.50% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +2.25% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +2.92% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +0.36% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 4.10% | |
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Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.31% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.83% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.65% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.58% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.34% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 2.29% | |
Kommunalkredit Austria AG 6.135% | 2.22% | |
HSBC Holdings PLC 6.375% | 2.16% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |