| ISIN | CH0267591763 |
|---|---|
| Numero di valore | 26759176 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 93.21 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 93.20 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 94.69 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.15 CHF | 12.12.2025 |
| NAV * | 93.21 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 538'523'495 | |
| Attivo della classe *** | 82'098'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.04% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.04% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -1.47% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | -1.35% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | -0.85% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +0.20% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +1.57% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -0.77% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco de Chile 0.3154% | 3.15% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.00% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 2.58% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.55% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.55% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 2.29% | |
| NIBC Bank N.V. 0.89% | 2.16% | |
| Commerzbank AG 3.375% | 2.14% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 2.12% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |