LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA

Dati di base

ISIN LU2051383235
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests in equity securities (including, but not limited to, warrants) issued by small and mid cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland as listed in the SPI Extra Index (the "Benchmark"). Up to 10% of portfolio may be invested in other equity securities outside these parameters.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.84 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 12.78 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 12.84 CHF 05.06.2025
Min 52 settimani * 10.64 CHF 09.04.2025
NAV * 12.84 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'823'525
Attivo della classe *** 7'213'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +24.54% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.87%
Schindler Holding AG Non Voting 5.74%
PSP Swiss Property AG 5.14%
SGS AG 5.08%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.94%
Swiss Prime Site AG 4.92%
Baloise Holding AG 3.88%
Galderma Group AG Registered Shares 3.82%
Belimo Holding AG 3.75%
Straumann Holding AG 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)