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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958
127.98 EUR
21.01.2026
127.98 EUR
21.01.2026
127.98 EUR
21.01.2026
-0.01%
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356
13'542.38 EUR
21.01.2026
13'542.38 EUR
21.01.2026
13'542.38 EUR
21.01.2026
+0.32%
Auris - Euro Rendement N
LU1746645875
120.82 EUR
21.01.2026
120.82 EUR
21.01.2026
120.82 EUR
21.01.2026
+0.31%
Auris - Euro Rendement Z1
LU3195980068
100.42 EUR
21.01.2026
100.42 EUR
21.01.2026
100.42 EUR
21.01.2026
+0.29%
Auris - Euro Rendement Z2
LU3195980142
100.36 EUR
21.01.2026
100.36 EUR
21.01.2026
100.36 EUR
21.01.2026
+0.30%
Auris - Gravity US Equity Fund I
LU2309368897
1'831.62 USD
21.01.2026
1'831.62 USD
21.01.2026
1'831.62 USD
21.01.2026
-1.69%
Auris - Gravity US Equity Fund Z1
LU2969296032
Auris - Gravity US Equity Fund Z2
LU2969296115
Ausgewogen (CHF) B
CH0329763939
135.82 CHF
22.01.2026
136.02 CHF
22.01.2026
136.02 CHF
22.01.2026
+1.07%
Ausgewogen (CHF) B
CH0282156667
134.66 CHF
22.01.2026
134.86 CHF
22.01.2026
134.86 CHF
22.01.2026
+1.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura