ISIN | LU1746645875 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris - Euro Rendement N |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.40 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.59 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 114.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'264'581 | |
Attivo della classe *** | 9'692'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +0.88% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +1.89% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +2.04% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +2.00% |
23.12.2024 - 24.06.2025
23.12.2024 24.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecofi Trésorerie I | 2.31% | |
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Altarea SCA 5.5% | 1.79% | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.50% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.42% | |
Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.42% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.41% | |
UCB SA 4.25% | 1.37% | |
AG Insurance SA/NV 3.5% | 1.37% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.37% | |
EDP SA 4.625% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |