Auris - Euro Rendement N

Dati di base

ISIN LU1746645875
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Euro Rendement N
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.07 EUR 15.10.2025
Prezzo precedente * 119.82 EUR 14.10.2025
Max 52 settimani * 120.17 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 114.05 EUR 09.04.2025
NAV * 120.07 EUR 15.10.2025
Issue Price * 120.07 EUR 15.10.2025
Redemption Price * 120.07 EUR 15.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'341'272
Attivo della classe *** 10'999'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 31.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.94% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese +0.21% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +0.76% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +4.06% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +3.29% 23.12.2024
15.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 25 14.94%
Ecofi Trésorerie I 2.92%
Altarea SCA 5.5% 1.65%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.44%
Caixabank S.A. 8.25% 1.40%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.38%
Orange S.A. 5.375% 1.36%
Maya S.A.S. 6.875% 1.36%
Rendement Selection 2030 CS(C) 1.35%
UCB SA 4.25% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)