Auris - Diversified Beta N

Dati di base

ISIN LU1746645958
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Diversified Beta N
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.03 EUR 26.03.2025
Prezzo precedente * 121.31 EUR 25.03.2025
Max 52 settimani * 122.24 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 116.89 EUR 13.01.2025
NAV * 121.03 EUR 26.03.2025
Issue Price * 121.03 EUR 26.03.2025
Redemption Price * 121.03 EUR 26.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'325'708
Attivo della classe *** 13'456'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 31.12.2024
26.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.81% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -0.99% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +2.84% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +2.96% 23.12.2024
26.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.80%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.79%
La Mondiale 6.75% 2.75%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.70%
Axa SA 6.375% 2.16%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.15%
Bank of Ireland Group PLC 6% 2.07%
Altarea SCA 5.5% 2.05%
Xtrackers MSCI China ETF 1C 1.96%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)