Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2
LU2272747945 |
98.13
EUR
03.10.2024 |
98.13
EUR
03.10.2024 |
98.13
EUR
03.10.2024 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC
LU2272748083 |
95.63
CHF
03.10.2024 |
95.63
CHF
03.10.2024 |
95.63
CHF
03.10.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LE2
LU2272748166 |
99.21
EUR
03.10.2024 |
99.21
EUR
03.10.2024 |
99.21
EUR
03.10.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AC
LU0162832405 |
1'232.26
CHF
03.10.2024 |
1'232.26
CHF
03.10.2024 |
1'232.26
CHF
03.10.2024 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE
LU0476938294 |
130.49
EUR
03.10.2024 |
130.49
EUR
03.10.2024 |
130.49
EUR
03.10.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BC
LU0162832744 |
1'625.30
CHF
03.10.2024 |
1'625.30
CHF
03.10.2024 |
1'625.30
CHF
03.10.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE
LU0542658082 |
1'359.16
EUR
03.10.2024 |
1'359.16
EUR
03.10.2024 |
1'359.16
EUR
03.10.2024 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2
LU0605324192 |
1'282.11
EUR
03.10.2024 |
1'282.11
EUR
03.10.2024 |
1'282.11
EUR
03.10.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND FC
LU2051220791 |
104.34
CHF
03.10.2024 |
104.34
CHF
03.10.2024 |
104.34
CHF
03.10.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND MC
LU0428953698 |
1'501.04
CHF
03.10.2024 |
1'501.04
CHF
03.10.2024 |
1'501.04
CHF
03.10.2024 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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