Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
80.84
CHF
30.01.2025 |
80.84
CHF
30.01.2025 |
80.84
CHF
30.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
97.76
EUR
30.01.2025 |
97.76
EUR
30.01.2025 |
97.76
EUR
30.01.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
97.71
EUR
30.01.2025 |
97.71
EUR
30.01.2025 |
97.71
EUR
30.01.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
106.87
GBP
30.01.2025 |
106.87
GBP
30.01.2025 |
106.87
GBP
30.01.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
111.80
USD
30.01.2025 |
111.80
USD
30.01.2025 |
111.80
USD
30.01.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
102.67
USD
30.01.2025 |
102.67
USD
30.01.2025 |
102.67
USD
30.01.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'227.32
USD
30.01.2025 |
10'227.32
USD
30.01.2025 |
10'227.32
USD
30.01.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
102.79
AUD
30.01.2025 |
102.79
AUD
30.01.2025 |
102.79
AUD
30.01.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
87.40
CHF
30.01.2025 |
87.40
CHF
30.01.2025 |
87.40
CHF
30.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
77.21
CHF
30.01.2025 |
77.21
CHF
30.01.2025 |
77.21
CHF
30.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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