Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
117.46
GBP
19.05.2025 |
117.46
GBP
19.05.2025 |
117.46
GBP
19.05.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
91.27
GBP
19.05.2025 |
91.27
GBP
19.05.2025 |
91.27
GBP
19.05.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'827.00
JPY
19.05.2025 |
8'827.00
JPY
19.05.2025 |
8'827.00
JPY
19.05.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
125.82
USD
19.05.2025 |
125.82
USD
19.05.2025 |
125.82
USD
19.05.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
109.96
USD
19.05.2025 |
109.96
USD
19.05.2025 |
109.96
USD
19.05.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'387.44
USD
19.05.2025 |
10'387.44
USD
19.05.2025 |
10'387.44
USD
19.05.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
101.81
CHF
19.05.2025 |
101.81
CHF
19.05.2025 |
101.81
CHF
19.05.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
99.51
EUR
19.05.2025 |
99.51
EUR
19.05.2025 |
99.51
EUR
19.05.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
109.96
USD
19.05.2025 |
109.96
USD
19.05.2025 |
109.96
USD
19.05.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
105.14
AUD
19.05.2025 |
105.14
AUD
19.05.2025 |
105.14
AUD
19.05.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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