Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
178.18
CHF
04.09.2025 |
178.18
CHF
04.09.2025 |
178.18
CHF
04.09.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
174.04
CHF
04.09.2025 |
174.04
CHF
04.09.2025 |
174.04
CHF
04.09.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
208.27
EUR
04.09.2025 |
208.27
EUR
04.09.2025 |
208.27
EUR
04.09.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
178.96
EUR
04.09.2025 |
178.96
EUR
04.09.2025 |
178.96
EUR
04.09.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
186.96
GBP
04.09.2025 |
186.96
GBP
04.09.2025 |
186.96
GBP
04.09.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
193.63
CHF
04.09.2025 |
193.63
CHF
04.09.2025 |
193.63
CHF
04.09.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
185.99
CHF
04.09.2025 |
185.99
CHF
04.09.2025 |
185.99
CHF
04.09.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
226.73
EUR
04.09.2025 |
226.73
EUR
04.09.2025 |
226.73
EUR
04.09.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
198.09
EUR
04.09.2025 |
198.09
EUR
04.09.2025 |
198.09
EUR
04.09.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
205.03
GBP
04.09.2025 |
205.03
GBP
04.09.2025 |
205.03
GBP
04.09.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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