GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge

Dati di base

ISIN CH1293270364
Numero di valore 129327036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.98 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 110.82 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 111.57 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 101.90 CHF 09.04.2025
NAV * 110.98 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'099'273
Attivo della classe *** 22'048'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.70% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.03% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.34% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +7.22% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.98% 13.12.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.56%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 16.96%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 15.11%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.97%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.77%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.77%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 5.09%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 5.06%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 4.00%
UBS Green Property 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)