ISIN | CH1293270364 |
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Numero di valore | 129327036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge |
Offerente del fondo |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Telefono: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
Offerente del fondo | Glarner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.81 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.53 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 113.81 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.81 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'894'128 | |
Attivo della classe *** | 22'816'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.89% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.88% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +12.26% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.42% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +14.39% |
13.12.2023 - 09.10.2025
13.12.2023 09.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.47% | |
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BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.90% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 14.98% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.93% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.94% | |
Ubs Swiss Mix Sima | 6.02% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.11% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 5.01% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 3.90% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |