GLKB ESG Einkommen R

Dati di base

ISIN CH1293267626
Numero di valore 129326762
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Einkommen R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.37 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 107.39 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 108.35 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 101.90 CHF 09.04.2025
NAV * 107.37 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'023'161
Attivo della classe *** 2'376'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.03% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.55% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +0.19% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +5.50% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +7.37% 13.12.2023
06.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 28.32%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 14.17%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.49%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 8.03%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.91%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.85%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.19%
UBS Green Property 2.97%
Schroder ImmoPLUS 2.94%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)