GLKB ESG Einkommen R

Dati di base

ISIN CH1293267626
Numero di valore 129326762
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Einkommen R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.87 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 107.79 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 108.06 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 101.41 CHF 11.06.2024
NAV * 107.87 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'669'949
Attivo della classe *** 2'024'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.08% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.23% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.86% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.22% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.19% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.87% 13.12.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 27.92%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.79%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 13.76%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 8.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.01%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.99%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.25%
Schroder ImmoPLUS 3.05%
UBS Green Property 2.95%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)