GLKB ESG Einkommen R

Dati di base

ISIN CH1293267626
Numero di valore 129326762
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Einkommen R
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefono: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.15 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 108.95 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 109.15 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 101.45 CHF 09.04.2025
NAV * 109.15 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'732'879
Attivo della classe *** 2'391'038
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.99% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.21% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +7.59% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.64% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +9.64% 13.12.2023
09.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 28.04%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 14.14%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.45%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.06%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 7.98%
Ubs Swiss Mix Sima 5.93%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.14%
Schroder ImmoPLUS 3.07%
UBS Green Property 3.05%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)