GLKB ESG Ausgewogen R

Dati di base

ISIN CH1293267998
Numero di valore 129326799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Ausgewogen R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.78 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 110.61 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 111.81 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 101.87 CHF 09.04.2025
NAV * 110.78 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'150'028
Attivo della classe *** 2'048'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.57% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.19% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.28% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.43% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +6.14% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +10.78% 13.12.2023
02.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.30%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 17.19%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 15.34%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.94%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.88%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.78%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 5.20%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 4.95%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 4.04%
UBS Green Property 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)