GLKB ESG Ausgewogen R

Dati di base

ISIN CH1293267998
Numero di valore 129326799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Ausgewogen R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.82 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 109.30 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 111.54 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 101.87 CHF 09.04.2025
NAV * 109.82 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'132'414
Attivo della classe *** 1'978'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.38% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.02% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +2.17% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +5.73% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.82% 13.12.2023
12.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 17.05%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 14.98%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.14%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 7.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.05%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 5.04%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 4.85%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 4.08%
UBS Green Property 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)