GLKB ESG Ausgewogen R

Dati di base

ISIN CH1293267998
Numero di valore 129326799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Ausgewogen R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.94 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 110.79 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 111.54 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 101.87 CHF 09.04.2025
NAV * 110.94 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'099'273
Attivo della classe *** 2'051'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.70% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.02% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.33% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +7.21% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.94% 13.12.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.56%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 16.96%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 15.11%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.97%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.77%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.77%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 5.09%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 5.06%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 4.00%
UBS Green Property 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)