ISIN | CH1293267998 |
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Numero di valore | 129326799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Ausgewogen R |
Offerente del fondo |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Telefono: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
Offerente del fondo | Glarner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.65 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.59 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.14 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 101.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.65 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'754'193 | |
Attivo della classe *** | 2'057'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.38% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.60% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +0.69% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +1.04% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +5.33% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +11.65% |
13.12.2023 - 28.08.2025
13.12.2023 28.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.99% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 16.90% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 15.10% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.00% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.98% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.88% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.15% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 4.88% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 3.95% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |