GLKB ESG Ausgewogen R

Dati di base

ISIN CH1293267998
Numero di valore 129326799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Ausgewogen R
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefono: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.65 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 111.59 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 112.14 CHF 25.08.2025
Min 52 settimani * 101.87 CHF 09.04.2025
NAV * 111.65 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'754'193
Attivo della classe *** 2'057'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.60% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.69% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +1.04% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +5.33% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +11.65% 13.12.2023
28.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 16.99%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 16.90%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 15.10%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.00%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.98%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.88%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 5.15%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 4.88%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 3.95%
Schroder ImmoPLUS 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)