Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.10
CHF
08.07.2025 |
102.10
CHF
08.07.2025 |
102.10
CHF
08.07.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
100.03
EUR
08.07.2025 |
100.03
EUR
08.07.2025 |
100.03
EUR
08.07.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
110.88
USD
08.07.2025 |
110.88
USD
08.07.2025 |
110.88
USD
08.07.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
105.91
AUD
08.07.2025 |
105.91
AUD
08.07.2025 |
105.91
AUD
08.07.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.97
CHF
08.07.2025 |
91.97
CHF
08.07.2025 |
91.97
CHF
08.07.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.49
CHF
08.07.2025 |
81.49
CHF
08.07.2025 |
81.49
CHF
08.07.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
99.48
EUR
08.07.2025 |
99.48
EUR
08.07.2025 |
99.48
EUR
08.07.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
99.43
EUR
08.07.2025 |
99.43
EUR
08.07.2025 |
99.43
EUR
08.07.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
109.66
GBP
08.07.2025 |
109.66
GBP
08.07.2025 |
109.66
GBP
08.07.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
114.79
USD
08.07.2025 |
114.79
USD
08.07.2025 |
114.79
USD
08.07.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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