GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A

Dati di base

ISIN CH0410013590
Numero di valore 41001359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.35 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 113.40 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 115.91 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 104.85 CHF 09.04.2025
NAV * 113.35 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'946'783
Attivo della classe *** 125'460'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +0.90% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +2.49% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -1.06% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +2.82% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +10.54% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +9.96% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +12.90% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.76%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.47%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.89%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 7.00%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.22%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.21%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.07%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.08%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 3.03%
JPM Global Focus I (acc) USD 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)