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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9
101.34 USD
21.01.2025
101.34 USD
21.01.2025
-1.54%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8
106.23 CHF
21.01.2025
106.23 CHF
21.01.2025
-1.37%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91
106.49 EUR
21.01.2025
106.49 EUR
21.01.2025
-1.96%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
105.12 GBP
21.01.2025
105.12 GBP
21.01.2025
+0.26%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
100.86 USD
21.01.2025
100.86 USD
21.01.2025
-1.53%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
106.31 CHF
21.01.2025
106.31 CHF
21.01.2025
-1.38%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
107.24 EUR
21.01.2025
107.24 EUR
21.01.2025
-1.96%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
105.25 GBP
21.01.2025
105.25 GBP
21.01.2025
+0.27%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
101.44 USD
21.01.2025
101.44 USD
21.01.2025
-1.52%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'223.88 CHF
21.01.2025
1'223.88 CHF
21.01.2025
+2.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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