Exclusive - USD Bonds Y USD acc

Dati di base

ISIN LU0852490704
Numero di valore 19953620
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exclusive - USD Bonds Y USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.21 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 195.23 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 195.80 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 182.87 USD 23.01.2025
NAV * 195.21 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.15% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.61% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.04% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +0.19% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.54% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +6.71% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +10.85% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +13.16% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +7.16% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)