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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD UH
IE000L58SLZ1
109.92 USD
16.12.2025
109.92 USD
16.12.2025
+7.45%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF UH
IE000JNOVM79
101.61 CHF
16.12.2025
101.61 CHF
16.12.2025
-5.46%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF UH
IE000SZQPAZ8
99.67 CHF
15.12.2025
99.67 CHF
15.12.2025
-7.46%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR UH
IE000LTTOK91
100.82 EUR
15.12.2025
100.82 EUR
15.12.2025
-7.18%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD UH
IE000LRM6EG5
110.60 USD
16.12.2025
110.60 USD
16.12.2025
+7.98%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF UH
IE000BZ640H6
102.10 CHF
16.12.2025
102.10 CHF
16.12.2025
-5.29%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR UH
IE0001MNZIZ1
103.86 EUR
16.12.2025
103.86 EUR
16.12.2025
-5.05%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP UH
IE000JI5N8I9
105.77 GBP
16.12.2025
105.77 GBP
16.12.2025
+0.76%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD UH
IE00093ZNF97
111.18 USD
16.12.2025
111.18 USD
16.12.2025
+7.93%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF H
IE00BF559C90
1'236.18 CHF
16.12.2025
1'236.18 CHF
16.12.2025
+3.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura