ISIN | IE00093ZNF97 |
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Numero di valore | 131288953 |
Bloomberg Global ID | EISVSIU ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Vietnam |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.15 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.18 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.44 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 81.41 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 110.15 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.15 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'345'376 | |
Attivo della classe *** | 31'328'789 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.93% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +7.09% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +20.45% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +7.10% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +6.25% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +10.15% |
14.12.2023 - 01.08.2025
14.12.2023 01.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 6.53% | |
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Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.40% | |
Vinhomes JSC | 5.14% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |