E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF

Dati di base

ISIN IE000BZ640H6
Numero di valore 131437416
Bloomberg Global ID EISPSIC ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Vietnam
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.76 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 104.52 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 116.21 CHF 02.04.2024
Min 52 settimani * 96.68 CHF 12.01.2024
NAV * 104.76 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 104.76 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'713'582
Attivo della classe *** 23'291'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -2.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -2.14% 02.05.2024
31.10.2024
1 anno +4.76% 14.12.2023
31.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Vietnam Dairy Products JSC 5.79%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 5.37%
Mobile World Investment Corp 4.97%
Quang Ngai Sugar JSC 4.95%
PetroVietnam Technical Services Corp 4.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)