ISIN | IE000BZ640H6 |
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Numero di valore | 131437416 |
Bloomberg Global ID | EISPSIC ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Vietnam |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.76 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.52 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 116.21 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 96.68 CHF | 12.01.2024 |
NAV * | 104.76 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.76 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'713'582 | |
Attivo della classe *** | 23'291'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -2.14% |
02.05.2024 - 31.10.2024
02.05.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.76% |
14.12.2023 - 31.10.2024
14.12.2023 31.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 5.79% | |
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Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.37% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.95% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |