E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF

Dati di base

ISIN IE000JNOVM79
Numero di valore 131494428
Bloomberg Global ID EISVA2C ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Vietnam
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.05 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 103.39 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 114.52 CHF 02.04.2024
Min 52 settimani * 101.31 CHF 06.08.2024
NAV * 103.05 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 103.05 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'529'849
Attivo della classe *** 9'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.12% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.81% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -4.56% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -10.02% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.05% 14.12.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.35%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.34%
Quang Ngai Sugar JSC 5.14%
Ma San Group Corp 4.47%
Hoa Phat Group JSC 4.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)