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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR UH
IE0009OP3RN7
1'019.95 EUR
21.01.2026
1'019.95 EUR
21.01.2026
+2.78%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD UH
IE00BF559B83
1'581.18 USD
21.01.2026
1'581.18 USD
21.01.2026
+2.43%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF H
IE00BF559H46
1'284.20 CHF
21.01.2026
1'284.20 CHF
21.01.2026
+2.23%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR H
IE00BF55FR67
1'415.92 EUR
21.01.2026
1'415.92 EUR
21.01.2026
+2.36%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR UH
IE000I3J7825
1'020.37 EUR
21.01.2026
1'020.37 EUR
21.01.2026
+2.79%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD UH
IE00BF559G39
1'632.35 USD
21.01.2026
1'632.35 USD
21.01.2026
+2.45%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund N EUR H
IE000VZX2AS2
1'065.38 EUR
21.01.2026
1'065.38 EUR
21.01.2026
+2.34%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund N USD UH
IE000LRT4KI6
1'087.96 USD
21.01.2026
1'087.96 USD
21.01.2026
+2.43%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR H
IE00BHJW6Z26
1'187.20 EUR
21.01.2026
1'187.20 EUR
21.01.2026
+2.38%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP H
IE00BHJW7040
1'104.54 GBP
21.01.2026
1'104.54 GBP
21.01.2026
+2.49%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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