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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
165.02 EUR
10.10.2025
173.27 EUR
10.10.2025
165.02 EUR
10.10.2025
+7.43%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
168.82 EUR
10.10.2025
177.26 EUR
10.10.2025
168.82 EUR
10.10.2025
+7.60%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
160.37 EUR
10.10.2025
164.38 EUR
10.10.2025
160.37 EUR
10.10.2025
+7.21%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
180.74 EUR
10.10.2025
189.78 EUR
10.10.2025
180.74 EUR
10.10.2025
+8.10%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
169.71 EUR
10.10.2025
178.20 EUR
10.10.2025
169.71 EUR
10.10.2025
+8.33%
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
85.65 EUR
10.10.2025
89.93 EUR
10.10.2025
85.65 EUR
10.10.2025
+1.21%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
89.24 EUR
10.10.2025
93.70 EUR
10.10.2025
89.24 EUR
10.10.2025
+1.48%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
91.35 EUR
10.10.2025
95.92 EUR
10.10.2025
91.35 EUR
10.10.2025
+1.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura