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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
101.57 EUR
20.01.2026
101.57 EUR
20.01.2026
+0.49%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
105.57 EUR
20.01.2026
105.57 EUR
20.01.2026
-2.48%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
117.66 EUR
20.01.2026
117.66 EUR
20.01.2026
-2.48%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
105.67 NOK
20.01.2026
105.67 NOK
20.01.2026
+0.29%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
106.08 NOK
20.01.2026
106.08 NOK
20.01.2026
+0.31%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
105.90 NOK
20.01.2026
105.90 NOK
20.01.2026
+0.30%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
105.41 NOK
20.01.2026
105.41 NOK
20.01.2026
+0.26%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
105.71 NOK
20.01.2026
105.71 NOK
20.01.2026
+0.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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