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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
152.10 EUR
21.08.2025
+3.15%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
182.60 EUR
21.08.2025
+3.54%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
114.53 EUR
21.08.2025
+3.41%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
191.68 EUR
21.08.2025
+6.99%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
155.57 EUR
21.08.2025
+6.99%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
186.34 EUR
21.08.2025
+6.89%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
112.26 CHF
21.08.2025
+6.75%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
122.04 CHF
21.08.2025
+5.72%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
152.74 USD
21.08.2025
+8.09%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
126.30 CHF
21.08.2025
+6.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura