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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
6.96 CHF
20.01.2026
0.00%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.61 CHF
20.01.2026
0.00%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.88 USD
20.01.2026
+0.14%
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1
91.38 CHF
21.01.2026
95.04 CHF
21.01.2026
91.38 CHF
21.01.2026
+1.27%
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1
92.17 EUR
21.01.2026
95.86 EUR
21.01.2026
92.17 EUR
21.01.2026
+1.63%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
320.09 EUR
20.01.2026
320.09 EUR
20.01.2026
-0.01%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'474.68 SEK
20.01.2026
3'474.68 SEK
20.01.2026
-1.08%
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
227.84 NOK
20.01.2026
227.84 NOK
20.01.2026
-1.16%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.72 EUR
20.01.2026
110.72 EUR
20.01.2026
+0.27%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
112.53 EUR
20.01.2026
112.53 EUR
20.01.2026
+0.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura