| ISIN | DE000A111ZF1 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DM Premium Strategie defensiv Euro |
| Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.17 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.27 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 93.05 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 85.65 EUR | 23.04.2025 |
| NAV * | 92.17 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 95.86 EUR | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 92.17 EUR | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.63% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +2.51% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +1.00% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +2.98% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +2.50% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +4.86% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +5.61% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | -1.37% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |