ISIN | DE000A111ZF1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien Euro |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.39 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.44 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 90.57 EUR | 08.03.2024 |
Min 52 settimani * | 84.36 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 88.39 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 91.93 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 88.39 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.51% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.51% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.84% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.52% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +4.76% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +2.07% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -2.70% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -6.31% |
10.12.2020 - 04.11.2024
10.12.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |