ISIN | DE000A111ZF1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien Euro |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.28 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87.94 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 91.26 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 85.65 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 88.28 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 91.81 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 88.28 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.50% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.93% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.02% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -2.57% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +1.86% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +3.48% |
04.07.2023 - 04.06.2025
04.07.2023 04.06.2025 |
3 anni | -1.46% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -6.42% |
10.12.2020 - 04.06.2025
10.12.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |