| ISIN | DE000A2PX1Q1 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DM Premium Strategie defensiv CHF |
| Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.87 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.27 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.54 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
| NAV * | 91.87 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 95.54 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 91.87 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 188'905'732 | |
| Attivo della classe *** | 184'856 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.52% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.94% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +6.81% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +0.45% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -8.13% |
04.01.2021 - 30.10.2025
04.01.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 31.46% | |
|---|---|---|
| Teradyne Inc | 4.57% | |
| ASML Holding NV | 3.76% | |
| Applied Materials Inc | 3.74% | |
| Caterpillar Inc | 3.34% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.23% | |
| Booking Holdings Inc | 3.22% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.22% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.09% | |
| Microsoft Corp | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |