ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.05 CHF | 14.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.64 CHF | 13.03.2025 |
Max 52 settimani * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 86.46 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 89.05 CHF | 14.03.2025 |
Issue Price * | 92.61 CHF | 14.03.2025 |
Redemption Price * | 89.05 CHF | 14.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'498'926 | |
Attivo della classe *** | 198'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.23% |
30.12.2024 - 14.03.2025
30.12.2024 14.03.2025 |
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1 mese | -1.44% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 mesi | -2.09% |
16.12.2024 - 14.03.2025
16.12.2024 14.03.2025 |
6 mesi | +1.04% |
16.09.2024 - 14.03.2025
16.09.2024 14.03.2025 |
1 anno | -3.49% |
14.03.2024 - 14.03.2025
14.03.2024 14.03.2025 |
2 anni | +2.46% |
14.03.2023 - 14.03.2025
14.03.2023 14.03.2025 |
3 anni | -6.09% |
14.03.2022 - 14.03.2025
14.03.2022 14.03.2025 |
5 anni | -10.95% |
04.01.2021 - 14.03.2025
04.01.2021 14.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teradyne Inc | 3.43% | |
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NVIDIA Corp | 3.14% | |
Microsoft Corp | 3.12% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.10% | |
Alphabet Inc Class A | 3.09% | |
The Walt Disney Co | 3.06% | |
Caterpillar Inc | 3.06% | |
Nasdaq Inc | 2.99% | |
Fortinet Inc | 2.93% | |
Linde PLC | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |