Dirk Müller Premium Aktien CHF

Dati di base

ISIN DE000A2PX1Q1
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dirk Müller Premium Aktien CHF
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.35 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 89.09 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 93.99 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 85.78 CHF 04.01.2024
NAV * 89.35 CHF 04.11.2024
Issue Price * 92.92 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 89.35 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'925'884
Attivo della classe *** 190'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.55% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +1.12% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.51% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.60% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +2.64% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni -2.52% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -7.14% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -10.65% 04.01.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.01%
Alphabet Inc Class A 3.30%
Apple Inc 3.26%
Amazon.com Inc 3.01%
Qualcomm Inc 2.98%
Intuitive Surgical Inc 2.92%
The Home Depot Inc 2.87%
Edwards Lifesciences Corp 2.87%
Adobe Inc 2.80%
Microsoft Corp 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)