ISIN | DE000A2PX1Q1 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.63 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.19 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 92.33 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
NAV * | 88.63 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 92.18 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 88.63 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'679'354 | |
Attivo della classe *** | 202'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.70% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.82% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.05% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -1.45% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -1.06% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | -0.78% |
04.07.2023 - 26.06.2025
04.07.2023 26.06.2025 |
3 anni | -5.79% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -11.37% |
04.01.2021 - 26.06.2025
04.01.2021 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.81% | |
---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.10% | |
Mastercard Inc Class A | 3.08% | |
Aon PLC Class A | 3.05% | |
Caterpillar Inc | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.94% | |
Qualcomm Inc | 2.93% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
Linde PLC | 2.90% | |
KLA Corp | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |