Dirk Müller Premium Aktien CHF

Dati di base

ISIN DE000A2PX1Q1
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dirk Müller Premium Aktien CHF
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.02 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 86.82 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 93.99 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 84.80 CHF 15.04.2025
NAV * 87.02 CHF 09.05.2025
Issue Price * 90.50 CHF 09.05.2025
Redemption Price * 87.02 CHF 09.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'314'219
Attivo della classe *** 201'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.48% 30.12.2024
09.05.2025
1 mese +1.90% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -3.39% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi -3.55% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno -4.71% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni -2.59% 04.07.2023
09.05.2025
3 anni -7.81% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni -12.98% 04.01.2021
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 3.81%
Johnson & Johnson 3.10%
Mastercard Inc Class A 3.08%
Aon PLC Class A 3.05%
Caterpillar Inc 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.94%
Qualcomm Inc 2.93%
Microsoft Corp 2.93%
Linde PLC 2.90%
KLA Corp 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)