ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.35 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 89.09 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 85.78 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 89.35 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 92.92 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 89.35 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'925'884 | |
Attivo della classe *** | 190'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.55% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.12% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.51% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -1.60% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +2.64% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | -2.52% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -7.14% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -10.65% |
04.01.2021 - 04.11.2024
04.01.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.01% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
Apple Inc | 3.26% | |
Amazon.com Inc | 3.01% | |
Qualcomm Inc | 2.98% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.92% | |
The Home Depot Inc | 2.87% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.87% | |
Adobe Inc | 2.80% | |
Microsoft Corp | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |