ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DM Premium Strategie defensiv CHF |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.78 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.76 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 92.33 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
NAV * | 88.78 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | 92.33 CHF | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 88.78 CHF | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'849'412 | |
Attivo della classe *** | 186'709 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.53% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | -1.08% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.18% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -1.67% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +2.68% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +1.71% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -4.79% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -11.22% |
04.01.2021 - 07.08.2025
04.01.2021 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KLA Corp | 3.68% | |
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Microsoft Corp | 3.51% | |
Caterpillar Inc | 3.33% | |
NVIDIA Corp | 3.19% | |
Booking Holdings Inc | 3.14% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.09% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.95% | |
Qualcomm Inc | 2.95% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |