ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 89.16 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 85.78 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | 93.26 CHF | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'925'884 | |
Attivo della classe *** | 190'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 mese | +0.45% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +0.93% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -4.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +1.44% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | -0.40% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -6.99% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -10.33% |
04.01.2021 - 22.11.2024
04.01.2021 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Home Depot Inc | 3.49% | |
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Walmart Inc | 3.38% | |
Nasdaq Inc | 3.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.27% | |
Fortinet Inc | 3.23% | |
PayPal Holdings Inc | 3.22% | |
Aon PLC Class A | 3.16% | |
Johnson & Johnson | 3.10% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |