| ISIN | DE000A2PX1Q1 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DM Premium Strategie defensiv CHF |
| Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 88.00 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.79 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.54 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
| NAV * | 88.00 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 91.52 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 88.00 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 189'065'794 | |
| Attivo della classe *** | 189'799 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.40% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.48% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -1.65% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -1.30% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -1.29% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | -0.20% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -2.35% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -12.00% |
04.01.2021 - 20.11.2025
04.01.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 31.46% | |
|---|---|---|
| Teradyne Inc | 4.57% | |
| ASML Holding NV | 3.76% | |
| Applied Materials Inc | 3.74% | |
| Caterpillar Inc | 3.34% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.23% | |
| Booking Holdings Inc | 3.22% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.22% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.09% | |
| Microsoft Corp | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |