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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
9.70 USD
15.01.2025
+4.98%
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'836.35 USD
14.01.2025
-0.29%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'182.60 USD
14.01.2025
-0.26%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'723.62 EUR
14.01.2025
-0.06%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'617.12 EUR
14.01.2025
-0.07%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
71.34 EUR
14.01.2025
-0.07%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
152.97 EUR
14.01.2025
-0.04%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'033.16 EUR
14.01.2025
-0.06%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'255.89 EUR
14.01.2025
-0.01%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
1'911.91 EUR
14.01.2025
-0.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura