| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305 |
104.23
USD
16.12.2025 |
104.23
USD
16.12.2025 |
104.23
USD
16.12.2025 |
+10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD
LU0230918368 |
78.43
USD
16.12.2025 |
78.43
USD
16.12.2025 |
78.43
USD
16.12.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF
LU1278908113 |
48.11
CHF
16.12.2025 |
48.11
CHF
16.12.2025 |
48.11
CHF
16.12.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
LU0755570602 |
53.72
EUR
16.12.2025 |
53.72
EUR
16.12.2025 |
53.72
EUR
16.12.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF
LU1278908386 |
579.10
CHF
16.12.2025 |
579.10
CHF
16.12.2025 |
579.10
CHF
16.12.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406 |
1'485.16
USD
16.12.2025 |
1'485.16
USD
16.12.2025 |
1'485.16
USD
16.12.2025 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
LU0230918954 |
873.09
USD
16.12.2025 |
873.09
USD
16.12.2025 |
873.09
USD
16.12.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR
LU0755571592 |
622.47
EUR
16.12.2025 |
622.47
EUR
16.12.2025 |
622.47
EUR
16.12.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund MB USD
LU1970464571 |
1'626.90
USD
16.12.2025 |
1'626.90
USD
16.12.2025 |
1'626.90
USD
16.12.2025 |
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB USD
LU1144406391 |
123.96
USD
16.12.2025 |
123.96
USD
16.12.2025 |
123.96
USD
16.12.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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