Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
174.02
USD
19.06.2025 |
174.02
USD
19.06.2025 |
174.02
USD
19.06.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
97.63
CHF
19.06.2025 |
97.63
CHF
19.06.2025 |
97.63
CHF
19.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
100.11
CHF
19.06.2025 |
100.11
CHF
19.06.2025 |
100.11
CHF
19.06.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
143.59
CHF
19.06.2025 |
144.18
CHF
19.06.2025 |
144.18
CHF
19.06.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
106.81
EUR
19.06.2025 |
107.25
EUR
19.06.2025 |
107.25
EUR
19.06.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
126.68
USD
19.06.2025 |
127.20
USD
19.06.2025 |
127.20
USD
19.06.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
112.98
CHF
19.06.2025 |
113.27
CHF
19.06.2025 |
113.27
CHF
19.06.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
106.32
EUR
19.06.2025 |
106.60
EUR
19.06.2025 |
106.60
EUR
19.06.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
125.78
USD
19.06.2025 |
126.11
USD
19.06.2025 |
126.11
USD
19.06.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Balanced USD
CH1105195742 |
119.31
USD
18.06.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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