Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD DL AccU

Dati di base

ISIN IE00BHHMS037
Numero di valore 47566128
Bloomberg Global ID WEADLUH ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.58 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 11.66 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 11.98 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 9.37 USD 08.11.2023
NAV * 11.58 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'122'996
Attivo della classe *** 45'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.90% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.27% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.74% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.86% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +10.95% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +25.22% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +24.56% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +5.83% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +34.35% 12.06.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sempra 4.27%
Aena SME SA 3.94%
National Grid PLC 3.87%
Vinci SA 3.65%
Williams Companies Inc 3.58%
Engie SA 3.49%
Edison International 3.44%
American Electric Power Co Inc 3.37%
Atmos Energy Corp 3.36%
Iberdrola SA 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.60%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)