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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND D
LU0376699384
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021
Q
94.43 CHF
02.10.2025
+2.99%
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702
Q
107.44 EUR
02.10.2025
+4.76%
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454
Q
131.81 USD
02.10.2025
+6.51%
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716
Q
271.36 USD
02.10.2025
+10.39%
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471
Q
193.34 EUR
03.10.2025
193.34 EUR
03.10.2025
193.34 EUR
03.10.2025
+18.48%
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958
Q
189.14 CHF
03.10.2025
189.14 CHF
03.10.2025
189.14 CHF
03.10.2025
+16.61%
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186
Q
218.42 USD
03.10.2025
218.42 USD
03.10.2025
218.42 USD
03.10.2025
+20.13%
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448
Q
219.01 CHF
03.10.2025
219.01 CHF
03.10.2025
219.01 CHF
03.10.2025
+8.54%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
99.29 CHF
02.10.2025
99.29 CHF
02.10.2025
99.29 CHF
02.10.2025
+2.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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