ISIN | IE00B4NRN737 |
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Numero di valore | 24334827 |
Bloomberg Global ID | WELPTUH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.67 GBP | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.62 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.84 GBP | 05.08.2024 |
Min 52 settimani * | 13.07 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 13.67 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'488'723 | |
Attivo della classe *** | 909'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -0.75% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.22% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Dec14 | 12.99% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.87% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.74% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.00% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.86% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.81% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.33% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.73% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.63% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |