Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
78.33
EUR
08.10.2025 |
78.33
EUR
08.10.2025 |
78.33
EUR
08.10.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
93.48
USD
08.10.2025 |
93.48
USD
08.10.2025 |
93.48
USD
08.10.2025 |
+11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
114.01
EUR
08.10.2025 |
114.01
EUR
08.10.2025 |
114.01
EUR
08.10.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
87.55
GBP
08.10.2025 |
87.55
GBP
08.10.2025 |
87.55
GBP
08.10.2025 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
158.69
USD
08.10.2025 |
158.69
USD
08.10.2025 |
158.69
USD
08.10.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
119.10
USD
08.10.2025 |
119.10
USD
08.10.2025 |
119.10
USD
08.10.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
127.50
EUR
08.10.2025 |
127.50
EUR
08.10.2025 |
127.50
EUR
08.10.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
115.49
CHF
08.10.2025 |
115.49
CHF
08.10.2025 |
115.49
CHF
08.10.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
132.85
CHF
08.10.2025 |
132.85
CHF
08.10.2025 |
132.85
CHF
08.10.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
151.36
GBP
08.10.2025 |
151.36
GBP
08.10.2025 |
151.36
GBP
08.10.2025 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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