Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
161.79
USD
24.09.2024 |
161.79
USD
24.09.2024 |
161.79
USD
24.09.2024 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159 |
92.63
CHF
24.09.2024 |
92.63
CHF
24.09.2024 |
92.63
CHF
24.09.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
111.63
USD
24.09.2024 |
111.63
USD
24.09.2024 |
111.63
USD
24.09.2024 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
87.77
CHF
24.09.2024 |
87.77
CHF
24.09.2024 |
87.77
CHF
24.09.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
108.19
EUR
24.09.2024 |
108.19
EUR
24.09.2024 |
108.19
EUR
24.09.2024 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
99.86
EUR
24.09.2024 |
99.86
EUR
24.09.2024 |
99.86
EUR
24.09.2024 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
97.96
EUR
24.09.2024 |
97.96
EUR
24.09.2024 |
97.96
EUR
24.09.2024 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
105.69
USD
24.09.2024 |
105.69
USD
24.09.2024 |
105.69
USD
24.09.2024 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
83.87
CHF
24.09.2024 |
83.87
CHF
24.09.2024 |
83.87
CHF
24.09.2024 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
89.28
EUR
24.09.2024 |
89.28
EUR
24.09.2024 |
89.28
EUR
24.09.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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