| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
171.77
USD
21.11.2025 |
171.77
USD
21.11.2025 |
171.77
USD
21.11.2025 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
189.54
USD
21.11.2025 |
189.54
USD
21.11.2025 |
189.54
USD
21.11.2025 |
+13.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
184.66
USD
21.11.2025 |
184.66
USD
21.11.2025 |
184.66
USD
21.11.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
635.31
USD
21.11.2025 |
635.31
USD
21.11.2025 |
635.31
USD
21.11.2025 |
+19.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
92.15
EUR
21.11.2025 |
92.15
EUR
21.11.2025 |
92.15
EUR
21.11.2025 |
+18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
109.01
USD
21.11.2025 |
109.01
USD
21.11.2025 |
109.01
USD
21.11.2025 |
+21.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
788.23
USD
21.11.2025 |
788.23
USD
21.11.2025 |
788.23
USD
21.11.2025 |
+19.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
199.26
USD
21.11.2025 |
199.26
USD
21.11.2025 |
199.26
USD
21.11.2025 |
+19.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
83.99
CHF
21.11.2025 |
83.99
CHF
21.11.2025 |
83.99
CHF
21.11.2025 |
+14.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
173.39
EUR
21.11.2025 |
173.39
EUR
21.11.2025 |
173.39
EUR
21.11.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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