Vontobel Fund - Global Environmental Change N

Dati di base

ISIN LU1618348236
Numero di valore 36844166
Bloomberg Global ID VONCTNG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.72 GBP 03.07.2025
Prezzo precedente * 197.27 GBP 02.07.2025
Max 52 settimani * 204.85 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 164.54 GBP 08.04.2025
NAV * 198.72 GBP 03.07.2025
Issue Price * 198.72 GBP 03.07.2025
Redemption Price * 198.72 GBP 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'580'554'012
Attivo della classe *** 27'424'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.16% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +5.60% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +13.89% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.09% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +2.76% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +10.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +31.93% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +58.44% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 3.25%
Ansys Inc 3.00%
Iberdrola SA 2.96%
Prysmian SpA 2.59%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.44%
National Grid PLC 2.42%
ASML Holding NV 2.31%
Roper Technologies Inc 2.24%
Ecolab Inc 2.19%
NextEra Energy Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)