Vontobel Fund - Global Environmental Change N

Dati di base

ISIN LU1618348236
Numero di valore 36844166
Bloomberg Global ID VONCTNG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.03 GBP 29.10.2025
Prezzo precedente * 223.15 GBP 28.10.2025
Max 52 settimani * 223.68 GBP 27.10.2025
Min 52 settimani * 164.54 GBP 08.04.2025
NAV * 223.03 GBP 29.10.2025
Issue Price * 223.03 GBP 29.10.2025
Redemption Price * 223.03 GBP 29.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'701'710'193
Attivo della classe *** 28'667'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.03% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.83% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +4.60% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +8.62% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +26.34% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +12.55% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +44.07% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +41.43% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +59.40% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.24%
Linde PLC 2.92%
Iberdrola SA 2.90%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.69%
ASML Holding NV 2.68%
Xylem Inc 2.26%
National Grid PLC 2.24%
NextEra Energy Inc 2.18%
Daifuku Co Ltd 2.14%
Cadence Design Systems Inc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)