| ISIN | LU1683484957 |
|---|---|
| Numero di valore | 38261399 |
| Bloomberg Global ID | VONCTNC LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 172.45 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 172.35 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 174.24 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 132.33 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 172.45 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 172.45 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 172.45 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'822'786'369 | |
| Attivo della classe *** | 16'806'781 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.57% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.99% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +6.30% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +20.53% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +4.83% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +37.94% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +28.51% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +40.50% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | 3.24% | |
|---|---|---|
| Linde PLC | 2.92% | |
| Iberdrola SA | 2.90% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.69% | |
| ASML Holding NV | 2.68% | |
| Xylem Inc | 2.26% | |
| National Grid PLC | 2.24% | |
| NextEra Energy Inc | 2.18% | |
| Daifuku Co Ltd | 2.14% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |