ISIN | LU1683484957 |
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Numero di valore | 38261399 |
Bloomberg Global ID | VONCTNC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.18 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 162.37 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 170.03 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 135.27 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 164.18 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 164.18 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 164.18 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'093'476'030 | |
Attivo della classe *** | 19'038'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.55% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +20.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.92% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +51.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.65% | |
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Iberdrola SA | 3.14% | |
Linde PLC | 3.13% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.90% | |
Applied Materials Inc | 2.65% | |
Air Liquide SA | 2.42% | |
Tetra Tech Inc | 2.38% | |
National Grid PLC | 2.37% | |
Quanta Services Inc | 2.34% | |
Xylem Inc | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |