| ISIN | LU0384405949 |
|---|---|
| Numero di valore | 4513022 |
| Bloomberg Global ID | VONCLEI LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 722.39 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 725.10 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 731.04 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 549.25 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 722.39 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 722.39 EUR | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 722.39 EUR | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'949'727'352 | |
| Attivo della classe *** | 435'015'486 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.79% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.42% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +3.79% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +6.56% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +21.86% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +5.95% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +42.42% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +37.10% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +62.13% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.8959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | 3.24% | |
|---|---|---|
| Linde PLC | 2.92% | |
| Iberdrola SA | 2.90% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.69% | |
| ASML Holding NV | 2.68% | |
| Xylem Inc | 2.26% | |
| National Grid PLC | 2.24% | |
| NextEra Energy Inc | 2.18% | |
| Daifuku Co Ltd | 2.14% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |