Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Dati di base

ISIN LU0384405949
Numero di valore 4513022
Bloomberg Global ID VONCLEI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 680.82 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 680.71 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 699.14 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 549.25 EUR 08.04.2025
NAV * 680.82 EUR 14.08.2025
Issue Price * 680.82 EUR 14.08.2025
Redemption Price * 680.82 EUR 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'895'784'920
Attivo della classe *** 412'367'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.72% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +3.31% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +5.37% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +1.26% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +7.22% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +17.84% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +15.39% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +61.00% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.8959
ADDI Date 14.08.2025

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.05%
Iberdrola SA 3.04%
Linde PLC 2.99%
Xylem Inc 2.33%
National Grid PLC 2.31%
Cadence Design Systems Inc 2.26%
NXP Semiconductors NV 2.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.14%
ASML Holding NV 2.04%
Roper Technologies Inc 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)