Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Dati di base

ISIN LU0384405949
Numero di valore 4513022
Bloomberg Global ID VONCLEI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 694.07 EUR 25.09.2025
Prezzo precedente * 693.36 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 699.14 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 549.25 EUR 08.04.2025
NAV * 694.07 EUR 25.09.2025
Issue Price * 694.07 EUR 25.09.2025
Redemption Price * 694.07 EUR 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'896'795'716
Attivo della classe *** 424'676'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.52% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.74% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +2.08% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +7.99% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +8.16% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +4.16% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +24.83% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +35.03% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +62.97% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.8959
ADDI Date 25.09.2025

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.23%
Iberdrola SA 3.17%
Linde PLC 3.03%
NXP Semiconductors NV 2.36%
National Grid PLC 2.26%
Xylem Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.20%
NextEra Energy Inc 2.14%
Cadence Design Systems Inc 2.12%
Delta Electronics Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)