Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.04
EUR
25.09.2024 |
77.04
EUR
25.09.2024 |
77.04
EUR
25.09.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
91.35
EUR
25.09.2024 |
91.35
EUR
25.09.2024 |
91.35
EUR
25.09.2024 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
138.58
EUR
25.09.2024 |
138.58
EUR
25.09.2024 |
138.58
EUR
25.09.2024 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
160.78
EUR
25.09.2024 |
160.78
EUR
25.09.2024 |
160.78
EUR
25.09.2024 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.86
CHF
25.09.2024 |
101.86
CHF
25.09.2024 |
101.86
CHF
25.09.2024 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.31
CHF
25.09.2024 |
99.31
CHF
25.09.2024 |
99.31
CHF
25.09.2024 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
118.80
EUR
25.09.2024 |
118.80
EUR
25.09.2024 |
118.80
EUR
25.09.2024 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
105.63
EUR
25.09.2024 |
105.63
EUR
25.09.2024 |
105.63
EUR
25.09.2024 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
106.56
EUR
25.09.2024 |
106.56
EUR
25.09.2024 |
106.56
EUR
25.09.2024 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
105.46
EUR
25.09.2024 |
105.46
EUR
25.09.2024 |
105.46
EUR
25.09.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |