Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged)

Dati di base

ISIN LU1618348079
Numero di valore 36844119
Bloomberg Global ID VONCTHU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.19 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 217.06 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 226.24 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 182.64 USD 17.01.2024
NAV * 217.19 USD 08.01.2025
Issue Price * 217.19 USD 08.01.2025
Redemption Price * 217.19 USD 08.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'252'133'487
Attivo della classe *** 24'289'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -2.14% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -1.11% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +2.65% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +17.02% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +25.91% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +13.89% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +75.95% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.13%
Linde PLC 3.04%
Quanta Services Inc 2.59%
Iberdrola SA 2.58%
Applied Materials Inc 2.51%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.48%
Roper Technologies Inc 2.17%
Ansys Inc 2.11%
NextEra Energy Inc 2.09%
Clean Harbors Inc 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.10%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)