Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU2708310797
Numero di valore 130394645
Bloomberg Global ID VOGEHNG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.37 USD 24.09.2024
Prezzo precedente * 124.24 USD 23.09.2024
Max 52 settimani * 125.24 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 100.00 USD 16.11.2023
NAV * 124.37 USD 24.09.2024
Issue Price * 124.37 USD 24.09.2024
Redemption Price * 124.37 USD 24.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'505'281'563
Attivo della classe *** 1'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.47% 29.12.2023
24.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.75% 29.12.2023
24.09.2024
1 mese +2.96% 26.08.2024
24.09.2024
3 mesi +1.57% 24.06.2024
24.09.2024
6 mesi +5.34% 25.03.2024
24.09.2024
1 anno +24.37% 16.11.2023
24.09.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.57%
Linde PLC 3.17%
Iberdrola SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.78%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.72%
Xylem Inc 2.51%
Quanta Services Inc 2.47%
Air Liquide SA 2.44%
National Grid PLC 2.39%
Tetra Tech Inc 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)