ISIN | LU2801348728 |
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Numero di valore | 134496228 |
Bloomberg Global ID | VOGECHS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change HS (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.50 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.59 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.26 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 84.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 103.50 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 103.50 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 103.50 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'774'041'502 | |
Attivo della classe *** | 10'338'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.87% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +0.61% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +5.11% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +4.28% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.17% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +3.50% |
03.05.2024 - 04.09.2025
03.05.2024 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.05% | |
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Iberdrola SA | 3.04% | |
Linde PLC | 2.99% | |
Xylem Inc | 2.33% | |
National Grid PLC | 2.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.26% | |
NXP Semiconductors NV | 2.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.14% | |
ASML Holding NV | 2.04% | |
Roper Technologies Inc | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |