Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129 |
112.97
GBP
25.09.2025 |
112.97
GBP
25.09.2025 |
112.97
GBP
25.09.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046 |
97.39
CHF
25.09.2025 |
97.39
CHF
25.09.2025 |
97.39
CHF
25.09.2025 |
-4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118 |
88.89
CHF
25.09.2025 |
88.89
CHF
25.09.2025 |
88.89
CHF
25.09.2025 |
-4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439 |
83.18
CHF
25.09.2025 |
83.18
CHF
25.09.2025 |
83.18
CHF
25.09.2025 |
-4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
-2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
229.97
USD
09.10.2025 |
229.97
USD
09.10.2025 |
229.97
USD
09.10.2025 |
+18.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
165.40
USD
09.10.2025 |
165.40
USD
09.10.2025 |
165.40
USD
09.10.2025 |
+19.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
238.94
USD
09.10.2025 |
238.94
USD
09.10.2025 |
238.94
USD
09.10.2025 |
+18.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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