| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
126.85
USD
08.01.2026 |
126.85
USD
08.01.2026 |
126.85
USD
08.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
129.15
USD
08.01.2026 |
129.15
USD
08.01.2026 |
129.15
USD
08.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
126.43
USD
08.01.2026 |
126.43
USD
08.01.2026 |
126.43
USD
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
130.36
USD
08.01.2026 |
130.36
USD
08.01.2026 |
130.36
USD
08.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
108.72
CHF
08.01.2026 |
108.72
CHF
08.01.2026 |
108.72
CHF
08.01.2026 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
117.02
EUR
08.01.2026 |
117.02
EUR
08.01.2026 |
117.02
EUR
08.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
112.40
CHF
08.01.2026 |
112.40
CHF
08.01.2026 |
112.40
CHF
08.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
119.57
EUR
08.01.2026 |
119.57
EUR
08.01.2026 |
119.57
EUR
08.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
111.00
CHF
08.01.2026 |
111.00
CHF
08.01.2026 |
111.00
CHF
08.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
111.13
CHF
08.01.2026 |
111.13
CHF
08.01.2026 |
111.13
CHF
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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