Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
117.53
CHF
26.09.2024 |
117.53
CHF
26.09.2024 |
117.53
CHF
26.09.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
124.29
EUR
26.09.2024 |
124.29
EUR
26.09.2024 |
124.29
EUR
26.09.2024 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
114.85
USD
26.09.2024 |
114.85
USD
26.09.2024 |
114.85
USD
26.09.2024 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
145.98
USD
26.09.2024 |
145.98
USD
26.09.2024 |
145.98
USD
26.09.2024 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
77.90
USD
26.09.2024 |
77.90
USD
26.09.2024 |
77.90
USD
26.09.2024 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
219.02
USD
26.09.2024 |
219.02
USD
26.09.2024 |
219.02
USD
26.09.2024 |
+17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056 |
123.61
EUR
26.09.2024 |
123.61
EUR
26.09.2024 |
123.61
EUR
26.09.2024 |
+15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130 |
118.48
CHF
26.09.2024 |
118.48
CHF
26.09.2024 |
118.48
CHF
26.09.2024 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751 |
122.34
EUR
26.09.2024 |
122.34
EUR
26.09.2024 |
122.34
EUR
26.09.2024 |
+15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835 |
117.37
CHF
26.09.2024 |
117.37
CHF
26.09.2024 |
117.37
CHF
26.09.2024 |
+13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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