Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
113.38
EUR
09.10.2025 |
113.38
EUR
09.10.2025 |
113.38
EUR
09.10.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
114.37
EUR
09.10.2025 |
114.37
EUR
09.10.2025 |
114.37
EUR
09.10.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
118.03
EUR
09.10.2025 |
118.03
EUR
09.10.2025 |
118.03
EUR
09.10.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
104.21
CHF
09.10.2025 |
104.21
CHF
09.10.2025 |
104.21
CHF
09.10.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
116.53
EUR
09.10.2025 |
116.53
EUR
09.10.2025 |
116.53
EUR
09.10.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
127.04
EUR
09.10.2025 |
127.04
EUR
09.10.2025 |
127.04
EUR
09.10.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
128.85
EUR
09.10.2025 |
128.85
EUR
09.10.2025 |
128.85
EUR
09.10.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
117.67
CHF
09.10.2025 |
117.67
CHF
09.10.2025 |
117.67
CHF
09.10.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
124.93
EUR
09.10.2025 |
124.93
EUR
09.10.2025 |
124.93
EUR
09.10.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
133.91
EUR
09.10.2025 |
133.91
EUR
09.10.2025 |
133.91
EUR
09.10.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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