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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
CH1121811686
94.53 CHF
26.09.2024
+11.84%
Valex Marystone Equity Fund
CH0237001745
118.28 CHF
26.09.2024
+7.58%
Valiant Europe Equities I D
LU0431823151
21.03 EUR
26.09.2024
+12.58%
Valiant Europe Equities S D
LU1368250384
20.28 CHF
26.09.2024
+11.35%
Valiant Europe Equities S D
LU0431823318
21.24 EUR
26.09.2024
+13.32%
Valiant North America Equities I D
LU0431823581
Q
71.40 USD
26.09.2024
+20.99%
Valiant North America Equities S D
LU1368250897
Q
56.72 CHF
26.09.2024
+18.16%
Valiant North America Equities S D
LU0431823748
Q
72.72 USD
26.09.2024
+21.79%
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
120.67 CHF
26.09.2024
+3.84%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
133.93 CHF
26.09.2024
+6.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura