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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
84.29 USD
28.11.2025
+11.98%
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
25.95 EUR
28.11.2025
+9.86%
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
50.27 GBP
28.11.2025
+6.01%
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
111.82 USD
28.11.2025
+15.42%
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
144.11 USD
28.11.2025
+16.36%
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
37.88 EUR
28.11.2025
+14.13%
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
76.57 USD
28.11.2025
+16.31%
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848
68.95 GBP
28.11.2025
+10.14%
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
52.56 USD
28.11.2025
+6.42%
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
Q
52.17 USD
28.11.2025
+7.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura