VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private

Dati di base

ISIN LU2280500757
Numero di valore
Bloomberg Global ID VSEECNP LX
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'289.33 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'307.65 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'341.88 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'139.59 EUR 05.08.2024
NAV * 1'289.33 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'288.04 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.53% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +7.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +5.53% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +4.20% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +20.93% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +18.65% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +28.93% 24.02.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)