| ISIN | LU2280500757 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | VSEECNP LX |
| Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'366.13 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'356.51 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'405.25 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'151.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'366.13 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'364.76 EUR | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.82% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.10% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -2.78% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | -0.37% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | -0.02% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +11.26% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +26.28% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +34.24% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +36.61% |
24.02.2021 - 25.11.2025
24.02.2021 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |