Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
609.64
CNH
29.08.2025 |
609.64
CNH
29.08.2025 |
609.64
CNH
29.08.2025 |
+14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097 |
61.45
SGD
29.08.2025 |
61.45
SGD
29.08.2025 |
61.45
SGD
29.08.2025 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792 |
65.39
SGD
29.08.2025 |
65.39
SGD
29.08.2025 |
65.39
SGD
29.08.2025 |
+14.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298 |
86.97
USD
29.08.2025 |
86.97
USD
29.08.2025 |
86.97
USD
29.08.2025 |
+17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082 |
108.48
USD
29.08.2025 |
108.48
USD
29.08.2025 |
108.48
USD
29.08.2025 |
+18.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253 |
58.22
USD
29.08.2025 |
58.22
USD
29.08.2025 |
58.22
USD
29.08.2025 |
+16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529 |
106.63
USD
29.08.2025 |
106.63
USD
29.08.2025 |
106.63
USD
29.08.2025 |
+16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875 |
68.78
USD
29.08.2025 |
68.78
USD
29.08.2025 |
68.78
USD
29.08.2025 |
+16.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722 |
65.94
USD
29.08.2025 |
65.94
USD
29.08.2025 |
65.94
USD
29.08.2025 |
+17.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683 |
85.50
USD
29.08.2025 |
85.50
USD
29.08.2025 |
85.50
USD
29.08.2025 |
+17.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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