ISIN | LU1240799343 |
---|---|
Numero di valore | 28320215 |
Bloomberg Global ID | SBCCWEQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.25 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 155.97 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 160.58 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.25 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 156.25 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 156.25 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 156.25 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 314'488'538 | |
Attivo della classe *** | 18'610'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.57% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.79% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +14.89% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.89% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +27.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 17.55% | |
---|---|---|
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.42% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 6.94% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.87% | |
Nestle SA | 5.43% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.63% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.61% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.55% | |
Roche Holding AG | 4.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.92% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |