UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2191001754
Numero di valore 54923970
Bloomberg Global ID UBSEIAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.87 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 109.12 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 112.02 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 94.43 EUR 27.11.2023
NAV * 109.87 EUR 21.11.2024
Issue Price * 109.87 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 109.87 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'395'892
Attivo della classe *** 2'526'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.31% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.28% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +16.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +9.87% 30.06.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.11%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17.91%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 12.62%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 12.03%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.38%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.20%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.14%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.12%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)