UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN LU0071007289
Numero di valore 529255
Bloomberg Global ID SBCCWEC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 920.74 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 929.88 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 935.59 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 805.02 CHF 16.11.2023
NAV * 920.74 CHF 12.11.2024
Issue Price * 920.74 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 920.74 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 311'660'494
Attivo della classe *** 293'920'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.52% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.59% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.36% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.46% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +15.84% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +13.91% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -6.06% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +15.84% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 74.87
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.42%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 11.44%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.83%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.74%
Nestle SA 5.17%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.71%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.66%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.62%
Novartis AG Registered Shares 4.58%
Roche Holding AG 4.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.01%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)