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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - SB Bond D Dist
LU0620021666
855.12 EUR
13.10.2025
+0.35%
CompAM FUND - SB Bond I Accu
LU0620021153
Q
1'232.26 EUR
13.10.2025
+2.71%
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310
Q
1'113.37 EUR
13.10.2025
+2.48%
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432
109.41 EUR
13.10.2025
+2.48%
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
1'653.71 EUR
10.10.2025
+45.00%
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
1'615.75 EUR
10.10.2025
+44.66%
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
2'083.48 EUR
10.10.2025
+51.72%
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
1'632.20 EUR
10.10.2025
+51.24%
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
205.96 EUR
10.10.2025
+51.21%
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
1'740.27 EUR
10.10.2025
+2.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura