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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
123.13 GBP
19.09.2024
-0.57%
CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
LU0199669259
301.59 EUR
25.09.2024
+5.37%
CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
LU0199667808
307.97 CHF
25.09.2024
+11.83%
CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
LU0199670695
496.31 USD
25.09.2024
+11.16%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
434.08 EUR
25.09.2024
+3.40%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
279.84 EUR
25.09.2024
-0.18%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
122.17 EUR
25.09.2024
+4.27%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
466.29 EUR
25.09.2024
+4.08%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
296.17 EUR
25.09.2024
+0.68%
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
3'974.15 CHF
01.07.2024
3'569.70 CHF
01.07.2024
-1.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura